Saldobalancer
Se saldo pr. konto, afgræns posteringer efter periode og ejendom, og download saldobalancen.
Brug Saldobalancer til at kontrollere bogførte beløb pr. konto. Listen samler posteringerne i én række pr. konto.
Gå til Lister i den relevante virksomhed, og åbn Saldobalancer. Kontrollér dine valg, da browseren husker filtre og kolonner for hver listetype.
Vælg periode og nulkonti
- Klik på Filtre.
- Åbn Regnskabsperiode.
- Vælg den periode, du vil undersøge.
- Brug eventuelt Datointerval til at indsnævre datoerne inden for perioden.
- Slå eventuelt Medtag nulkonti til under Saldo.
Forhåndsvisningen opdateres, når du ændrer et filter.
Ingen regnskabsperiode er valgt som standard. Perioderne skal være oprettet i virksomheden; se Administrer regnskabsperioder, hvis du mangler en periode. Brug Fjern filter i Regnskabsperiode til at fjerne periodevalget.
Medtag nulkonti er slået fra som standard. Slå det til for også at se konti, hvis saldo er nul efter dine filtre, inklusive konti uden medtagne posteringer.
Vælg perioden ud fra den saldo, du vil undersøge
Med en valgt periode summerer Saldo for perioden posteringer fra og med startdatoen til og med slutdatoen. Eventuelle primoposteringer indgår, hvis deres bogføringsdato ligger i intervallet.
Et kort datointerval viser derfor periodens bogførte bevægelse. Det er ikke automatisk kontoens saldo på slutdatoen med alle tidligere posteringer. Vælg en hel regnskabsperiode for at medtage både eventuelle primoposteringer og de øvrige posteringer i perioden.
Uden periode summerer listen de almindelige posteringer på tværs af alle datoer og udelader overførte primoposteringer. Listen vælger hverken automatisk seneste regnskabsperiode eller afgrænser til dags dato; fremtidige bogføringsdatoer kan også indgå.
Afgræns til ejendomme, lejemål eller lejeaftaler
- Klik på Filtre.
- Åbn Ejendomme.
- Vælg de ejendomme, du vil medtage.
- Vælg eventuelt Lejemål for at indsnævre til lejemål i de valgte ejendomme.
- Vælg eventuelt Lejeaftaler for at indsnævre til aftaler på de valgte lejemål.
Et tomt ejendomsvalg giver ingen afgrænsning til bestemte ejendomme. Lejemål vises først efter valg af ejendomme, og Lejeaftaler vises først efter valg af lejemål.
Det mest præcise valg bestemmer afgrænsningen: lejeaftaler, derefter lejemål og derefter ejendomme. Valgene lægges ikke sammen. Listen viser fortsat én samlet saldo pr. konto, også når du vælger flere ejendomme.
Vælg, om underliggende posteringer skal med
Efter valg af ejendomme vises Posteringer med valget Kun direkte posteringer for de valgte ejendomme eller lejemål. Det er slået fra som standard.
| Dit udvalg | Valget slået fra | Valget slået til |
|---|---|---|
| Ejendomme | Posteringer på ejendommene, deres lejemål og lejeaftaler. | Kun posteringer direkte på ejendommene uden lejemål eller lejeaftale. |
| Lejemål | Posteringer på lejemålene og deres lejeaftaler. | Kun posteringer direkte på lejemålene uden lejeaftale. |
| Lejeaftaler | Posteringer på de valgte lejeaftaler. | Samme resultat; valget ændrer ikke denne afgrænsning. |
Når du ændrer Ejendomme, nulstilles Lejemål, Lejeaftaler og valget om direkte posteringer. Når du ændrer Lejemål, nulstilles Lejeaftaler. Kontrollér derfor de underliggende valg igen efter ændringer.
Vælg kolonner, og kontrollér saldoen
- Klik på Vis/skjul kolonner.
- Markér de ønskede kolonner i Vælg kolonner.
- Klik på Vis liste.
Alle fire kolonner er valgt som standard:
| Kolonne | Indhold |
|---|---|
| Kontonr. | Kontoens nummer. |
| Kontonavn | Kontoens navn. |
| Kontotype | Indtægt, Udgift eller Balance. |
| Saldo for perioden | Summen af kontoens posteringer, der opfylder dine filtre. |
Debet tæller positivt, og kredit tæller negativt. En indtægtskonto kan derfor have en negativ saldo. Listen bruger de bogførte beløb uden særskilt momsberegning eller momsopdeling.
Konti af typen Bank, Overskrift og Suminterval indgår ikke, heller ikke når Medtag nulkonti er slået til. Se Administrer kontoplanen, hvis du vil finde en konto eller kontrollere dens type.
Hvis en konto mangler, kontrollér først perioden og afgrænsningen til ejendomme, lejemål og lejeaftaler. Slå derefter eventuelt Medtag nulkonti til; dine øvrige filtre gælder stadig.
Download saldobalancen
- Klik på Download hele listen, når forhåndsvisningen er færdig med at indlæse.
- Vælg Excel, CSV eller PDF i Download listevisning.
- Klik på Start eksport.
Filen indeholder hele det filtrerede resultat med dine valgte kolonner, også rækker på øvrige sider i forhåndsvisningen. Downloaden starter automatisk, når filen er klar. Eksporten ændrer ikke bogføringen eller kontienes saldi.
Se Brug lister for eksportindstillinger, PDF-grænser og nulstilling af filtre og kolonner.
Senest opdateret
