Administrer kontoplanen

Under Økonomi → Kontoplan finder du virksomhedens konti og saldi. Her kan du også oprette konti, ændre kontonavn og markeringen for pligtig pengeydelse samt slette konti, der ikke er i brug.

Find en konto, og se saldoenKopiér link

Vælg Økonomi → Kontoplan.

Oversigten viser Kontonr., Kontonavn, Type, Pligtig pengeydelse og Saldo. Den sorteres efter kontonummer. Ved kontonummeret kan du se, om kontoen er mærket System eller Brugerdefineret.

Brug filtrene Periode, Kontotype, Type og Kontonr. til at afgrænse oversigten. Kontotype filtrerer efter Indtægt, Udgift, Balance eller Bank. Type filtrerer efter System eller Brugerdefineret. Med Kontonr. kan du afgrænse et nummerinterval med Fra nr. og Til nr.

Saldoen følger den valgte periode. Tilbageførte posteringer tæller ikke med. Et Suminterval viser summen af kontiene i intervallet.

Opret en kontoKopiér link

Kontonummeret skal være unikt blandt virksomhedens konti.

1. Klik på Opret konto øverst på siden Kontoplan.

2. Indtast Kontonr. og Kontonavn, og vælg Type. Du kan vælge Indtægt, Udgift, Balance, Overskrift eller Suminterval.

3. Hvis du vælger Suminterval, skal du også udfylde Fra kontonr. og Til kontonr.

4. For Indtægt, Udgift og Balance skal du tage stilling til Er kontoen en pligtig pengeydelse? Markeringen er slået til som standard.

   Boligflows hjælpetekst beskriver en pligtig pengeydelse som en ydelse, der er aftalt i lejekontrakten eller bliver opkrævet efter aftale mellem udlejer og lejer. Hjælpeteksten siger, at pligtige pengeydelser medtages i eventuelle påkravsskrivelser og deres specifikation. Den nævner renovation, skadedyrsbekæmpelse, trappevask, administration og vaskeri som eksempler på ikke-pligtige pengeydelser.

5. Klik på Opret konto.

Et kontonavn af typen Overskrift eller Suminterval vises med fed skrift i oversigten.

Rediger en kontoKopiér link

1. Find kontoen på siden Kontoplan.
2. Åbn handlingsmenuen yderst til højre i kontoens række, og vælg Rediger.
3. Rediger Navn på konto. For konti af typen Indtægt, Udgift eller Balance kan du også ændre Er kontoen en pligtig pengeydelse?
4. Klik på Opdater konto.

Du kan ikke ændre kontonummer eller kontotype i dialogen Opdater konto. En ændring af markeringen for pligtig pengeydelse påvirker ikke allerede bogførte posteringer.

Slet en kontoKopiér link

Systemkonti og konti med bogførte posteringer kan ikke slettes. Slet vises kun for konti, der kan fjernes.

Når du bekræfter sletningen, forsvinder kontoen fra kontoplanen. Derefter kan du ikke oprette posteringer på kontoen.

1. Find kontoen på siden Kontoplan.
2. Åbn handlingsmenuen yderst til højre i kontoens række, og vælg Slet.
3. Klik på Gennemfør i dialogen Er du sikker på at du vil slette kontoen?