Opret en manuel opkrævning
Opret en fakturakladde på et lejeforhold, tilføj linjer og bilag, og bogfør med det rigtige valg af næste opkrævningsmåned.
Brug en manuel opkrævning til at oprette en faktura på et lejeforhold. Du kan kontrollere og gemme fakturaen som kladde, før du bogfører. Bogføring sender den ikke automatisk til lejeren.
Vil du i stedet føje et beløb til en kommende faktura, skal du oprette en enkeltopkrævning.
Opret kladden
- Åbn lejeforholdet.
- Vælg Mere → Opret opkrævning.
- Vælg Opkrævningstype: Anden, Lejeopkrævning eller Indflytningsopkrævning.
- Vælg Periode, hvis du bruger lejeopkrævning eller indflytningsopkrævning. Startdatoen skal være den første i en måned. Slutdatoen beregnes ud fra lejeforholdets opkrævningsinterval og eventuelle ophørsdato; kontrollér og tilpas slutdatoen efter behov.
- Kontrollér Bogføringsdato og Forfaldsdato. Ved en periodebaseret opkrævning sættes bogføringsdatoen til periodens start og er låst. Forfaldsdatoen sættes til samme eller næste bankdag og kan ændres.
Klik på Opret opkrævning for at oprette kladden og åbne den.
Tilføj linjer og bilag
- Klik på Tilføj linje.
- Vælg Konto.
- Kontrollér Tekst på opkrævning, som udfyldes med kontonavnet, og tilpas den efter behov. Indtast Beløb uden moms, og kontrollér Moms. Moms lægges oven i beløbet.
- Tilføj flere linjer efter behov. Du kan kopiere eller fjerne linjer.
- Vedhæft eventuelt filer på kladden.
Du kan også klikke på Indhent fra lejeforhold. Kontrollér de markerede Faste bidrag, markér eventuelle Enkeltopkrævninger, og vælg Indsæt valgte linjer. Linjerne føjes til kladdens eksisterende linjer. Allerede tilknyttede bidrag indsættes ikke igen; kontrollér, at du ikke også har oprettet samme beløb manuelt.
Konto og tekst er låst på de hentede linjer og skal ændres på bidraget på lejeforholdet. Beløb, moms og ekstra beskrivelse kan tilpasses i kladden.
Klik på Gem ændringer for at gemme kladden. Forhåndsvis gemmer også ændringerne, før forhåndsvisningen åbnes. Ingen af disse handlinger bogfører fakturaen.
Bogfør opkrævningen
Kontrollér linjer, beløb, moms, datoer og bilag, før du klikker på Bogfør opkrævning. Bogføringen påvirker lejeforholdets saldo og låser bilaget. Datoen skal overholde virksomhedens regnskabsperioder.
Ved en lejeopkrævning eller indflytningsopkrævning får du en dialog om næste opkrævningsdato:
- Fremryk og bogfør bogfører fakturaen og flytter lejeforholdets næste opkrævningsdato til den første dag i måneden efter periodens slutdato.
- Bogfør uden at fremrykke bogfører fakturaen og bevarer lejeforholdets næste opkrævningsdato. Hvis samme periode stadig står til automatisk opkrævning, kan lejeren blive opkrævet for perioden igen.
- Hvis næste opkrævningsdato allerede ligger på eller efter denne dato, viser dialogen Bogfør opkrævning, og datoen bliver ikke fremrykket yderligere.
Fakturaen er herefter bogført. Hvis lejeren skal modtage den, skal du sende fakturaen fra detaljesiden.
En ubogført kladde kan slettes via Mere → Slet kladde. Efter bogføring skal korrektion ske med en kreditnota eller modpostering af hele bilaget.
Senest opdateret
