Boligflow Finans
Opsæt forbindelsen til Boligflow Finans, vælg kassekladde og konti, og følg overførslen af posteringer.
Boligflow Finans sender bogførte opkrævninger, finansbilag og rykkere fra Boligflow til en kassekladde. Kontrollér og færdigfør bogføringen i Boligflow Finans.
Få forbindelsen klargjort
Kontakt din onboardingkontakt eller Boligflow support for at klargøre forbindelsen. Du skal have mindst ét regnskab i Boligflow Finans. Tilføjer du selv appen, skal du bruge en Invitationskode; forbindelsen knyttes til regnskabet i invitationen.
Når forbindelsen er oprettet, åbner du Boligflow Finans under App marked og vælger Opsætning.
Vælg kassekladde og moms
- Åbn fanen Generelt.
- Vælg Kassekladde, hvor Boligflow Finans skal modtage posteringerne.
- Vælg momskoder under Udgående moms (salg) og Indgående moms (køb), hvis felterne vises.
- Slå eventuelt Benyt udelukkende løbenr. i beskrivelsesfelter fremfor den fulde adresse samt løbenr. til, hvis posteringsteksterne skal bruge løbenummer uden adresse.
Momskodefelterne vises, når der findes posteringer på de tilsvarende momskonti i Boligflow. Valgmulighederne hentes fra det forbundne regnskab i Boligflow Finans.
Forbind konti og afdelinger
- Åbn fanen Kontoplan.
- Vælg regnskabets bankkonto under Bankkonto.
- Vælg, om du vil bruge Brug dimensioner, som beskrevet nedenfor.
- Vælg Bogføringsniveau.
- Udfyld de viste konti og eventuelle dimensionsværdier.
Uden dimensioner
Vælg Ejendom eller Lejemål som bogføringsniveau efter, hvordan din kontoplan er opdelt. Under Opsætning af kontoplan forbinder du kontiene for hver vist ejendom eller hvert vist lejemål med kontiene i Boligflow Finans.
Hvis sektionen Konti også vises, skal du udfylde den. Den bruges til posteringer, der ikke kan knyttes til en ejendom eller et lejemål på det valgte niveau.
Med dimensioner
Slå Brug dimensioner til, hvis posteringerne skal fordeles på afdelinger i Boligflow Finans. Du kan da vælge Ejendom, Lejemål eller Lejeforhold som bogføringsniveau.
Vælg de fælles konti under Opsætning af kontoplan. Forbind derefter hver vist ejendom, hvert lejemål eller hvert lejeforhold til en afdeling under Opsætning af dimensionsværdier. Afdelingerne vises med kode og navn.
Forbindelsen understøtter én afdeling pr. postering. Du kan ikke kombinere flere bogføringsniveauer som separate dimensioner.
Kontrollér opsætningen, før du gemmer
Vis kun data som skal udfyldes er som udgangspunkt slået til. Udfyld de påkrævede felter, og kontrollér grupper med Mangler opsætning. Bank- og statuskonti vælges blandt regnskabets balancekonti; øvrige posteringskonti vælges blandt driftskontiene.
OBS: Når du klikker på Gem, starter Boligflow også overførsel af tidligere bogførte opkrævninger, finansbilag og rykkere i åbne regnskabsperioder, som endnu ikke har en eksportregistrering for forbindelsen. Opsætningen har ingen startdato. Kontrollér derfor de åbne regnskabsperioder og eksisterende bilag i Boligflow Finans, før du gemmer.
Klik på Gem. Boligflow viser Opsætningen er gemt og vender tilbage til appens side.
Følg overførslen
Nye bogførte bilag overføres automatisk, når kassekladde, konti, bankkonto og eventuelle moms- og dimensionsværdier er sat op.
Posteringerne indeholder dato, beløb, beskrivelse, bilagsnummer og konto samt eventuel modkonto, momskode og afdeling. Beløb med momskoder overføres inklusive moms. For opkrævninger og rykkere kan den første vedhæftede fil også overføres. Vedhæftede filer på finansbilag overføres ikke.
Gå til Økonomi → Eksterne bilag, og filtrér Forbindelse til Boligflow Finans. Sendt betyder, at overførslen er lykkedes. Kontrollér kassekladden i Boligflow Finans, før du betragter bilaget som endeligt bogført. Se Eksterne bilag og gensendelse for fejlbeskeder og gensendelse.
Forbindelsen sender posteringer fra Boligflow til Boligflow Finans. Den henter ikke betalinger, posteringer eller den endelige bogføringsstatus tilbage til Boligflow.
Afbryd forbindelsen
Åbn appens side, vælg Fjern fra Boligflow, og bekræft fjernelsen. Det deaktiverer forbindelsen i Boligflow. Allerede overførte bilag bliver ikke slettet fra Boligflow Finans.
Hvis forbindelsen mister adgangen til Boligflow Finans, får du besked i Assistenten. Kontakt Boligflow for at få forbindelsen klargjort igen.
Senest opdateret
