Microsoft Dynamics 365 Business Central

Forbindelsen sender bogførte fakturaer, kreditnotaer, finansbilag og påkrav til en finanskladde i Business Central. Vælg virksomhed, kladde og kontotilknytning i opsætningen. Kontrollér og bogfør derefter kladdelinjerne i Business Central.

Forbind Business CentralKopiér link

Åbn Business Central i Appmarkedet, og vælg Tilføj til Boligflow. Vælg den udgave, du bruger.

CloudKopiér link

Du skal have et produktionsmiljø og mindst én virksomhed i Business Central. Du skal også kunne logge ind og give Boligflow adgang.

1. Vælg Cloud.
2. Klik på Forbind.
3. Log ind, og giv Boligflow adgang.
4. Vælg dit miljø i Vælg miljø i vinduet Opret forbindelse til Business Central.
5. Vælg virksomheden i Vælg virksomhed.
6. Klik på Forbind til Boligflow.

Du fortsætter til Opsætning af Business Central.

On-premisesKopiér link

Hav URL, brugernavn og kodeord til din Business Central-installation klar.

1. Vælg On-premises.
2. Indtast installationens adresse i URL.
3. Udfyld Brugernavn og Kodeord.
4. Klik på Tilføj.

Boligflow kontrollerer forbindelsen og åbner opsætningen. Kontrollér den foreslåede virksomhed.

Vælg virksomhed og finanskladdeKopiér link

Når du klikker på Gem, starter Boligflow overførsel af ventende bogførte bilag fra åbne regnskabsperioder, også ældre bilag. Opsætningen har ikke et startdatofelt. Kontrollér virksomhed, finanskladde og kontotilknytning, før du gemmer.

1. Kontrollér Miljø under Generelt, hvis du bruger Cloud. Et nyt miljøvalg ændrer forbindelsens miljø med det samme, før du klikker på Gem.
2. Vælg Virksomhed.
3. Vælg Finanskladde. Hvis kladden mangler i listen, udfyld Finanskladde type med den relevante type, fx INDBETAL eller KASSE.
4. Udfyld de viste momsfelter med momskoder og momskonti fra Business Central.
5. Fortsæt til Kontoplan.

Momsfelterne vises, når der allerede er bogført med den relevante moms i Boligflow. For salg vælger du Udgående moms (salg) og Udgående momskonto; for køb vælger du Indgående moms (køb) og Indgående momskonto.

Hvis en virksomhed mangler i Cloud, kontrollér miljøet. Miljøer skal have forskellige navne, for at Boligflow kan skelne mellem dem.

Tilknyt konti og dimensionerKopiér link

1. Vælg Kontotype for bank under Kontoplan: Finanskonto for bankposteringer på en finanskonto eller Bankkonto for posteringer på en Business Central-bankkonto, fx til bankafstemning.
2. Vælg den tilhørende Bankkonto.
3. Vælg Bogføringsniveau, og vælg, om du vil bruge Brug dimensioner.
4. Tilknyt Boligflows konti til Business Central-konti under Opsætning af kontoplan.
5. Vælg dimensionsgrupper og udfyld Opsætning af dimensionsværdier, hvis du bruger dimensioner.
6. Kontrollér felter markeret Påkrævet og grupper markeret Mangler opsætning.
7. Klik på Gem, når opsætningen er klar til overførsel.

Bogføringsniveau bestemmer, hvordan kontotilknytningen eller dimensionsfordelingen følger dine ejendomme, lejemål og lejeforhold:

• Uden dimensioner: Vælg Lejemål eller Ejendom, og tilknyt konti for de viste lejemål eller ejendomme.
• Med dimensioner: Tilknyt kontiene fælles, og vælg dimensionsværdier for de viste ejendomme, lejemål eller lejeforhold. Du kan vælge Lejeforhold, Lejemål, Ejendom, Lejemål + Ejendom eller Lejeforhold + Lejemål + Ejendom. Vælg en dimensionsgruppe for hvert niveau, du bruger.

Vis kun data som skal udfyldes viser de oplysninger, dine bogførte posteringer kræver. Slå indstillingen fra for at udfylde mere på forhånd. Ufuldstændig påkrævet opsætning stopper overførslen.

Listerne over finanskonti viser ublokerede bogføringskonti, som tillader direkte bogføring. Dimensionsgrupper og værdier hentes fra den valgte virksomhed.

Under Generelt kan du vælge Benyt udelukkende løbenr. i beskrivelsesfelter fremfor den fulde adresse samt løbenr., hvis beskrivelserne skal bruge løbenummeret uden adressen.

Følg overførslenKopiér link

Boligflow overfører automatisk nye bogførte bilag fra åbne regnskabsperioder, som endnu ikke er sendt via forbindelsen.

For fakturaer, kreditnotaer og påkrav overføres den første bilagsvedhæftning til den første kladdelinje. Finansbilags vedhæftninger overføres ikke.

Følg status under Økonomi → Eksterne bilag. Sendt bekræfter afsendelsen, ikke efterfølgende bogføring i Business Central. Se eksterne bilag og gensendelse, hvis en overførsel fejler.

Ved gensendelse sletter Boligflow kladdelinjer med samme eksterne dokumentnummer i den valgte virksomhed og finanskladde og opretter dem igen. Eventuelle manuelle ændringer i disse kladdelinjer går dermed tabt. Ved dokumentoverførsel erstattes også eksisterende vedhæftninger på den første matchende kladdelinje.

Allerede bogførte posteringer i Business Central tilbageføres ikke. Kontrollér derfor, om bilaget allerede er bogført dér, før du gensender, så du undgår dobbeltpostering.

Ret opsætningen eller afbryd forbindelsenKopiér link

Åbn Business Central-appens side, og vælg Opsætning for at ændre virksomhed, finanskladde, konti eller dimensioner. Gem starter også her overførsel af ventende bilag.

Vælg Fjern fra Boligflow, og bekræft fjernelsen for at stoppe fremtidig automatisk overførsel. Fjernelsen sletter eller tilbagefører ikke posteringer, som allerede er sendt til Business Central.

Kontotilknytninger og eksportregistreringer bevares. Hvis du forbinder igen, skal du kontrollere den tidligere opsætning, før du gemmer.