Uniconta

Uniconta-appen overfører bogførte posteringer til en kladde i Uniconta. Du vælger virksomhed og kladde og forbinder kontiene i de to systemer. Den endelige bogføring foregår i Uniconta.

Forbered forbindelsenKopiér link

Du skal have:

• Et Uniconta-brugernavn og kodeord med adgang til den virksomhed, du vil bruge.
• Virksomhedens firma-ID fra Uniconta.
• En kladde i Uniconta med en bilagsnummerserie og et gyldigt næste bilagsnummer.
• De konti, momskoder og eventuelle dimensionsværdier i Uniconta, som dine posteringer skal bruge.

Tilføj Uniconta i Appmarkedet. Indtast dine Uniconta-oplysninger i felterne Brugernavn og Kodeord under installationen. Åbn derefter appens fane Opsætning.

Vælg virksomhed og kladdeKopiér link

1. Åbn fanen Generelt i opsætningen.
2. Indtast Firma ID i Uniconta. Kontrollér virksomheden, som vises ved Valgt virksomhed.
3. Vælg den Kladde, der skal modtage posteringerne.
4. Vælg, om posteringernes beskrivelse skal bruge løbenummeret alene frem for adresse og løbenummer.
5. Vælg Unicontas momskoder i Udgående moms (salg) og Indgående moms (køb), hvis felterne vises. De vises, når de pågældende momsposteringer indgår i din bogføring.

Hvis Boligflow ikke kan åbne virksomheden, skal du kontrollere firma-ID'et og Uniconta-brugerens adgang til virksomheden. Hvis login fejler, skal du kontrollere brugernavn og kodeord.

Tilknyt konti og dimensionerKopiér link

1. Åbn fanen Kontoplan.
2. Vælg Uniconta-kontoen under Bankkonto. Her kan du vælge konti af typen bank.
3. Vælg Bogføringsniveau efter den måde, din kontoplan er opdelt på.
4. Udfyld Opsætning af kontoplan med de Uniconta-konti, der svarer til Boligflows konti.

Uden dimensioner kan du vælge Ejendom eller Lejemål som bogføringsniveau og tilknytte konti for de viste ejendomme eller lejemål. Udfyld også sektionen Konti, hvis den vises. Den indeholder posteringer, der ikke kan grupperes under det valgte niveau, fordi de er bogført uden en afdeling.

Hvis du vil bruge dimensioner:

1. Slå Brug dimensioner til.
2. Vælg bogføringsniveau. Med dimensioner kan du også vælge Lejeforhold, Lejemål + Ejendom eller Lejeforhold + Lejemål + Ejendom.
3. Vælg en dimensionsgruppe fra Uniconta for hvert af de niveauer, der vises.
4. Tilknyt de fælles konti under Opsætning af kontoplan.
5. Tilknyt Unicontas dimensionsværdier til de viste ejendomme, lejemål eller lejeforhold under Opsætning af dimensionsværdier.

Som udgangspunkt vises kun data, der skal udfyldes ud fra din bogføring. Slå Vis kun data som skal udfyldes fra, hvis du også vil tilknytte konti, der endnu ikke er brugt.

Du kan vælge blandt op til fem eksisterende dimensionsgrupper fra din Uniconta-virksomhed. Blokerede dimensionsværdier vises ikke som valg. Blokerede konti, overskriftskonti og sumkonti vises heller ikke; bankkonti vælges under Bankkonto.

Gem og start overførslenKopiér link

Når du klikker på Gem, starter Boligflow også overførslen af ventende posteringer. Det omfatter allerede bogførte fakturaer, kreditnotaer, finansbilag og påkrav fra åbne regnskabsperioder, som endnu ikke er registreret til eksport via forbindelsen. Kontrollér derfor virksomhed, kladde og tilknytninger, før du gemmer.

Klik på Gem, når opsætningen er klar. Nye bogførte posteringer overføres automatisk, når de er klar.

Kontrollér overførslerneKopiér link

Følg status under Økonomi → Eksterne bilag. Sendt betyder, at posteringerne er overført til Uniconta. Du skal stadig kontrollere og bogføre kladden i Uniconta. Se Eksterne bilag, hvis en overførsel fejler.

Overførslen omfatter posteringernes dato, konti, beløb, moms, beskrivelse og valgte dimensioner. Bilagsnummeret kommer fra Uniconta-kladdens nummerserie. Beskrivelser i Uniconta begrænses til 50 tegn.

Boligflow overfører kun den første vedhæftede fil på en faktura eller et påkrav. Vedhæftninger på finansbilag overføres ikke gennem denne forbindelse. Appen indlæser ikke bogføring eller saldi fra Uniconta til Boligflow.

Ved gensendelse erstatter Boligflow eksisterende kladdelinjer med samme reference i den samme Uniconta-kladde. Når disse linjer findes med et gyldigt bilagsnummer, genbruges nummeret. Kontrollér, om posteringerne allerede er endeligt bogført i Uniconta, før du gensender, så du undgår at overføre dem igen.

Afbryd forbindelsenKopiér link

Afinstallér Uniconta i Appmarkedet, når du vil stoppe forbindelsen og fremtidige nye overførsler. Afinstallationen sletter ikke de kladdelinjer og bilag, der allerede er overført til Uniconta.