Se banktransaktioner

Gå til Bank for at finde bogførte transaktioner, kontrollere afstemninger eller synkronisere nye transaktioner fra banken. Reserverede beløb vises ikke som transaktioner.

Bank vises i hovednavigationen, når Aiia er aktiv for virksomheden.

Find en transaktionKopiér link

1. Gå til Bank.
2. Vælg den relevante fane:
   • Indgående transaktioner viser indbetalinger uden en tilknyttet betaling i Boligflow.
   • Udgående transaktioner viser udbetalinger uden en tilknyttet betaling i Boligflow.
   • Afstemte transaktioner viser transaktioner med en tilknyttet betaling i Boligflow.
3. Brug Søg til at søge i bankens oprindelige tekst, afsenderens navn eller afsenderens BBAN.
4. Sammenlign Dato, Reference, Tekst og info, Afsender og Beløb for at finde transaktionen.

Listen sorteres som standard med de nyeste datoer først. Brug Vis/skjul kolonner til at vælge oplysningerne i listen. Afsenderoplysninger og referencer vises, når de er tilgængelige fra banken eller betalingen.

Et forslag eller et manuelt match flytter ikke i sig selv transaktionen til Afstemte transaktioner. Der skal være en tilknyttet betaling. Se Afstem banktransaktioner, hvis du vil finde eller ændre et match.

Kontrollér en afstemt transaktionKopiér link

1. Vælg Afstemte transaktioner.
2. Brug Filtre → Afstemning til at afgrænse listen til Automatisk, Manuel eller Forslag.
3. Kontrollér lejeforholdet i Match og det tilknyttede bilag i Betaling.
4. Klik på bilagsnummeret i Betaling for at åbne bilaget i Økonomi.

Klik på lejeren i Match for at åbne lejeforholdets økonomi. Den viste balance er lejeforholdets aktuelle saldo, ikke saldoen på transaktionsdatoen.

Synkroniser transaktionerKopiér link

Synkronisering kræver en tilsluttet bankkonto med en aktiv Aiia-bankforbindelse.

Bemærk: Synkronisering kan give matchforslag, automatisk afstemme transaktioner og anvende dine afstemningsregler. Automatisk afstemning registrerer en betaling i Boligflow. Regler med Automatisk sletning kan fjerne transaktioner fra oversigten.

1. Åbn Indgående transaktioner eller Udgående transaktioner.
2. Klik på Synkroniser transaktioner fra Aiia nederst på siden.
3. Afvent beskeden Import færdiggjort eller en fejlbesked.

Synkroniseringen kan tage et par minutter, og du må gerne forlade siden imens. Listen opdateres, når importen er færdig.

Boligflow indlæser også transaktioner i baggrunden for aktive bankkonti. Tidspunktet øverst på siden viser den seneste synkronisering mellem Aiia og banken; nye transaktioner er ikke nødvendigvis straks tilgængelige fra banken.

Den manuelle synkronisering henter nyere transaktioner fra tidligst bankkontoens valgte startdato. Den genindlæser ikke nødvendigvis hele kontohistorikken. Hvis bankforbindelsen er udløbet, skal du forny bankforbindelsen, før Boligflow kan indlæse nye transaktioner.

Fjern en transaktion fra oversigtenKopiér link

Du kan kun slette transaktioner uden en tilknyttet betaling i Boligflow. Sletningen skjuler transaktionen fra den almindelige oversigt. Den ændrer ikke transaktionen i banken og tilbagefører ingen betaling.

1. Åbn Indgående transaktioner eller Udgående transaktioner.
2. Markér de relevante transaktioner i Vælg.
3. Klik på Slet.
4. Bekræft med Ja i Slet transaktioner.

Slettede transaktioner skjules som standard. En ny synkronisering genskaber dem ikke automatisk.

Genskab en slettet transaktionKopiér link

1. Åbn Indgående transaktioner eller Udgående transaktioner.
2. Åbn Filtre → Vis slettede.
3. Vælg Vis kun slettede.
4. Markér transaktionen i Vælg.
5. Klik på Genskab.
6. Bekræft med Ja i Genskab transaktioner.
7. Skift Vis slettede tilbage til Vis alle undtagen slettede for at se transaktionen i den almindelige oversigt.

Genskabelsen afstemmer ikke transaktionen og opretter ikke en betaling.

Relaterede artiklerKopiér link

• Automatiske afstemningsregler