Automatiske afstemningsregler
Opret regler, der automatisk afstemmer banktransaktioner med et lejeforhold eller fjerner dem fra transaktionsoversigten.
Brug en afstemningsregel, når bestemte banktransaktioner skal håndteres ens hver gang. Vælg først, om Boligflow skal matche dem med et lejeforhold eller fjerne dem fra oversigten.
Du finder reglerne under Bank → Automatisk afstemning. Bank vises, når Aiia er aktiv for virksomheden.
Banktransaktionerne skal være importeret fra en tilsluttet bankkonto med en Aiia-bankforbindelse. Automatisk afstemning med et lejeforhold kræver, at virksomhedens bankkonto og debitorkonto er opsat i kontoplanen.
Vælg handling og betingelser
Kontrollér konsekvensen af handlingen, før du opretter reglen:
- Automatisk match afstemmer transaktionen med det valgte lejeforhold og opretter en bogført betaling med banktransaktionens dato og beløb. Transaktionen vises under Afstemte transaktioner. Handlingen registrerer den eksisterende banktransaktion; den sender ikke en ny bankoverførsel.
- Automatisk sletning fjerner passende transaktioner fra den aktive transaktionsoversigt i Boligflow. Handlingen opretter ingen betaling og ændrer ikke transaktionen i banken.
Alle betingelser skal være opfyldt. Hvis flere regler passer, bruges den første passende regel. Regler med det laveste tal i Rækkefølge undersøges først. Brug forskellige tal til regler, der kan passe til samme transaktion, så du styrer, hvilken regel der bruges.
Du kan bruge beløb, dato, banktekst, Aiia-tekst, type og oplysninger fra afsenderen. Vælg eksempelvis Banktekst som Attribut, Indeholder som Operator og indtast teksten som Værdi. Kombinér med flere betingelser, hvis teksten også kan forekomme på andre transaktioner.
Indeholder ser bort fra store og små bogstaver. Lig med, Ikke lig med, Starter med og Slutter med skelner mellem dem. Hvis en afsenderoplysning mangler i bankens data, kan transaktionen ikke opfylde en betingelse for den oplysning.
Opret en regel
- Gå til Bank → Automatisk afstemning.
- Klik på Opret regel.
- Vælg Handling ud fra konsekvenserne ovenfor.
- Ved Automatisk match skal du klikke på Vælg lejeforhold og vælge lejeforholdet. Kontrollér lejernes navne, løbenummer og adresse.
- Angiv Rækkefølge.
- Udfyld Attribut, Operator og Værdi under Betingelser. Brug Tilføj betingelse, hvis flere oplysninger skal passe. Fjern eventuelt en betingelse med papirkurven.
- Skriv eventuelt en Beskrivelse, der forklarer reglens formål.
- Kontrollér dine valg, og klik på Opret regel.
Reglen vises i oversigten. Den vurderes, når banktransaktioner importeres eller synkroniseres. Det kan også omfatte eksisterende uafstemte transaktioner i den importerede periode. At gemme en regel starter ikke en gennemgang af alle tidligere transaktioner.
Reglerne vurderes for bankbogførte transaktioner uden tilknyttet betaling eller manuelt match. Boligflow kontrollerer match til bankbetalinger og indbetalingsreferencer før dine regler.
Kontrollér behandlede transaktioner
Kolonnen Transaktioner viser antallet af tilknyttede transaktioner, også slettede transaktioner.
- Find reglen i oversigten. Søg søger i Beskrivelse, og Filtre kan afgrænse efter Handling.
- Åbn rækkens handlingsmenu.
- Vælg Se transaktioner, når reglen har tilknyttede transaktioner.
- Kontrollér transaktionerne i vinduet Transaktioner.
Visningen viser transaktioner, reglen allerede har behandlet. Den er ikke en forhåndsvisning af reglens virkning.
Rediger eller slet en regel
Klik på reglens række for at åbne Opdater regel. Du kan ændre Rækkefølge, Betingelser og Beskrivelse. Gem med Opdater regel.
Handling og lejeforhold kan ikke ændres på en eksisterende regel. Opret en anden regel, hvis transaktionerne skal behandles anderledes eller bogføres på et andet lejeforhold.
For at stoppe en regel skal du åbne rækkens handlingsmenu, vælge Slet regel og bekræfte med Slet regel. Sletning ændrer ikke de transaktioner, reglen allerede har afstemt eller slettet, og ophæver ikke bogførte betalinger.
Hvis en enkelt transaktion skal knyttes til et lejeforhold, kan du i stedet matche banktransaktionen manuelt.
Se banktransaktioner, hvis du vil finde eller genskabe en transaktion, som er fjernet fra oversigten.
Senest opdateret
