Afstem banktransaktioner
Match banktransaktioner med lejeforhold, godkend dem til bogføring, og se forskellen på forslag og automatisk afstemning.
Find først banktransaktionen, og vælg det lejeforhold, den hører til. Når du godkender matchet, opretter og bogfører Boligflow betalingen.
Bank vises, når Aiia er aktiv for virksomheden. Transaktionerne skal være importeret fra en tilknyttet bankkonto, og virksomhedens bogføringsopsætning skal have bankoplysninger.
Find transaktionen
- Gå til Bank.
- Vælg Indgående transaktioner eller Udgående transaktioner.
- Brug Søg til at finde bankens oprindelige tekst, afsenderens navn eller afsenderens BBAN.
- Kontrollér transaktionens Dato, Reference, Tekst og info, Afsender og Beløb.
Listerne viser bankbogførte transaktioner uden en tilknyttet betaling. Bankens reservationer vises ikke her.
Vælg lejeforholdet
Hvis der allerede er et korrekt lejeforhold i Foreslået match, kan du gå videre til godkendelsen. Ellers:
- Klik på Find match i kolonnen Foreslået match. Brug Ændre match, hvis du vil vælge et andet lejeforhold.
- Kontrollér Beløb, Dato og eventuel Tekst i vinduet Match betaling med lejer.
- Brug Søg til at finde lejeforholdet. Åbn Filtre for at afgrænse listen med Ejendom eller Vis.
- Sammenlign Lejeforhold, Tilgodehavende og Forfalden leje m.m.
- Klik på rækken for det rigtige lejeforhold.
Under Vis er standardvalget Vis alle undtagen annulleret. Hvis du mangler et lejeforhold, kan du vælge Vis aktive lejemål, Vis ophørte lejemål eller Vis annulleret.
Boligflow gemmer valget med det samme og lukker vinduet. Matchet vises med mærket Manuel. Der er endnu ikke oprettet eller bogført en betaling.
Godkend match og bogfør betalingen
Kontrollér før godkendelse: Beløbet og lejeforholdet skal være korrekte, og betalingen må ikke allerede være registreret på anden måde. Godkendelsen opretter en ny betaling; den knytter ikke transaktionen til en eksisterende betaling.
- Markér transaktionen i kolonnen Vælg. Du kan markere flere transaktioner til samme godkendelse.
- Klik på Godkend match.
- Bekræft med Ja i dialogen Godkend match.
Alle valgte transaktioner skal have et match og må ikke være slettede, før du kan godkende dem.
Boligflow bogfører hver betaling med banktransaktionens dato og beløb mod virksomhedens bankkonto og lejeforholdets debitorkonto. En indbetaling reducerer lejeforholdets tilgodehavende. En udgående transaktion bogføres med modsat fortegn. Åbne poster udlignes automatisk.
Godkendelsen sender ikke penge fra banken. Den registrerer en banktransaktion, der allerede har fundet sted.
Se afstemningen
Efter godkendelse findes transaktionen under Afstemte transaktioner. Klik på lejernavnet under Match for at åbne lejeforholdets økonomi, eller på Bilag #… under Betaling for at åbne betalingsbilaget. Bilaget kræver Finans og opkrævninger (læsning).
Mærket ved matchet viser, hvordan afstemningen blev fundet og gennemført:
| Mærke | Betydning |
|---|---|
| Manuel | Du valgte lejeforholdet og godkendte matchet. |
| Forslag | Boligflow foreslog lejeforholdet, og du godkendte matchet. |
| Automatisk | Boligflow fandt matchet og bogførte betalingen automatisk. |
| Regel | Matchet følger en afstemningsregel. |
Under Filtre → Afstemning kan du vælge Alle, Automatisk, Manuel eller Forslag.
Ret eller fjern et match før godkendelse
Klik på Ændre match for at vælge et andet lejeforhold som beskrevet ovenfor.
For at fjerne matchet:
- Markér transaktionen i Vælg.
- Klik på Fjern match.
- Bekræft med Ja.
Det fjerner forbindelsen til lejeforholdet. Boligflow laver ikke et nyt automatisk forslag til transaktionen ved næste import. Du kan vælge et nyt match manuelt.
Du kan kun ændre eller fjerne match, før transaktionen har en tilknyttet betaling. Handlingerne kan ikke fortryde en allerede bogført afstemning.
Automatisk matching
Boligflow undersøger banktransaktioner ved import og foreslår et lejeforhold, når bankoplysninger eller navn entydigt peger på én lejer med ét lejeforhold. En indbetalingsreference, som kun genkender lejeforholdet eller opkrævningen, giver også et forslag. Kontrollér forslagene og brug Godkend match som beskrevet ovenfor.
Boligflow kan også oprette og bogføre betalingen automatisk, når transaktionen genkendes ud fra:
- Boligflows unikke indbetalingsreference, som genkender både lejeforholdet og en opkrævning på det.
- En gyldig FI-reference, som genkender en opkrævning.
Afstemningen vises da under Afstemte transaktioner med mærket Automatisk. Dine manuelle match bliver bevaret ved senere import.
Relaterede artikler
Senest opdateret
